| 代號 | 名稱 | 產業 | 綜合分 | 評級 | 股價 | 預估P/E | P/B | 殖利率 | 收入YoY | Q1 EPS | 營業利益率 | 融資信號 | ETF |
|---|
✅ 確認買進：強基本面 + 多頭融資流向
| 代號 | 名稱 | 綜合分 | 融資信號 | 融資變化 | 融券變化 | 組合判斷 |
|---|
⚠️ 背離警示：基本面佳但融資看空
| 代號 | 名稱 | 綜合分 | 融資信號 | 細節 |
|---|
🎯 軋空候選：融券餘額 > 15% of 融資
| 代號 | 名稱 | 融券/融資 % | 融券餘額 | 融資餘額 | 綜合分 |
|---|
📋 融資融券全覽 (依綜合分排序)
| 綜合分 | 代號 | 名稱 | 融資信號 | 融資餘額 | 融資變化 | 融券餘額 | 融券變化 |
|---|
🔥 最強推薦
信念分 ≥ 65
✅ 買進
信念分 45–64
平均信念分
全宇宙 49 支
❌ 迴避
信念分 < 10
🔥 最強推薦 — 高信念買進
| 信念分 | 代號 | 名稱 | 產業 | 綜合分 | 風險 | 目標漲幅 | PEG | vs 30日線 | 融資 | 三重 |
|---|
✅ 買進 (信念分 45–64)
| 信念分 | 代號 | 名稱 | 綜合分 | 漲幅 | 融資 |
|---|
👀 觀察 (信念分 25–44)
| 信念分 | 代號 | 名稱 | 綜合分 | 漲幅 |
|---|
📋 全部信念排行榜
| 排名 | 信念分 | 代號 | 名稱 | 產業 | 評級 | 綜合分 | 風險 | 目標漲幅 | 融資 |
|---|
🔥 TIER 1 核心倉位 (≥85分)
💎 TIER 2 主力倉位 (72–84分)
📊 全排名確信矩陣
| 代號 | 名稱 | 確信分 | F1 Grand | F2 資金 | F3 行動 | F4 MoS | F5 Q2 | F6 DNA | 加成 | 評級 | 倉位建議 |
|---|
🚀 TRIPLE CONFIRMED + STRONG BUY (所有維度對齊)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 現價 | 總分 | 基本面 | 技術DNA | 估值 | 動能 | P/E | 殖利率 | 漲跌% | DNA跡象 | 判定 |
|---|
📊 全部62支股票綜合排名
| # | 代號 | 名稱 | 總分 | 基本 | 技術 | 估值 | 動能 | P/E | 殖利率 | 判定 |
|---|
🏭 各產業綜合分排行
📊 各產業詳細列表
| 產業 | 股票數 | 平均分 | 最佳評級 | 最高分股票 |
|---|
📊 產業比較總表
| 產業 | 股數 | 平均信念分 | 平均DNA | 60日超額RS | 平均PE | 平均殖利率 | 飆股數 | 產業信號 |
|---|
選擇產業查看個股
| 代碼 | 名稱 | 信念分 | DNA訊號 | 60日RS | PE | 殖利率 | 建議 |
|---|
🔄 板塊輪動信號
基於RS(20/60/120日)、價格動能與營收加速度，識別哪些板塊正在領漲或落後。
🔀 輪動交易建議
🔥 Top 產業 (中位YoY最高)
❌ 弱勢產業 (中位YoY最低)
📊 持倉 vs 產業中位 Alpha排名
| 代號 | 名稱 | 產業 | 4月YoY | 產業中位 | vs產業 | Grand | 評級 |
|---|
📈 全產業排名 (33個產業)
0050 HHI
高度集中
4-ETF 混合 HHI
分散改善
台積電 0050佔比
單一股票集中
台積電 混合佔比
4-ETF 混合後
📊 0050 前15大持股 (市值加權)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 0050佔比 | 混合佔比 | 持有ETF數 | 綜合分 |
|---|
🔗 多ETF重疊股票 (3+ ETFs)
| 代號 | 名稱 | ETF | 重疊數 | 混合佔比 |
|---|
💡 投資組合建議
| 目標 | 建議配置 |
|---|---|
| 成長 | 100% 0050 — 最純粹大型股曝險 |
| 收益 | 60% 0050 + 40% 0056 — 高殖利率傾斜 |
| 均衡 | 50% 0050 + 25% 00878 + 25% 00713 — ESG+低波動 |
| 全混合 | 25/25/25/25 — 仍以台積電為主 |
| 避免 | 0050+006208 — 近乎重複，無分散效益 |
關鍵洞察： 同時持有4檔ETF，台積電實際曝險從
降至 。
金融股在0056+00713中比重高，4ETF組合的金融板塊曝險約為純0050的2倍。
🎯 4-ETF混合組合前20大實際曝險
| 排名 | 代號 | 名稱 | 有效佔比 | 持有ETF | 綜合分 |
|---|
配息股票數
共62支宇宙中
安全/穩健
配息率 ≤ 80%
偏緊/高風險
配息率 > 80%
質優收益標的
殖利率≥4.5%+安全
⭐ 質優收益標的 (殖利率≥4.5% + 配息率≤80%)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 殖利率 | 每股股息 | 年化EPS | 配息率 | 覆蓋率 | 安全等級 | 綜合分 |
|---|
🔴 配息率偏高警示 (>100%)
| 代號 | 名稱 | 殖利率 | 配息率 | 說明 |
|---|
📊 ETF配息分佈統計
📋 全部配息股票安全評估 (依殖利率排序)
| 代號 | 名稱 | 殖利率 | 配息率 | 覆蓋率 | 安全等級 | 質量 | 綜合分 |
|---|
資料期間
2026/04
Jan–Apr 累計YoY
高成長 (>+20%)
累計YoY
加速成長
vs Q1基準改善
衰退 (<0%)
累計YoY
🚀 累計YoY最高 — 前20名
| 代號 | 名稱 | 產業 | 4月YoY | 累計YoY | 月環比(MoM) | 趨勢 | 綜合分 |
|---|
📉 累計營收衰退股 (YoY < 0)
| 代號 | 名稱 | 累計YoY | 4月YoY | 綜合分 |
|---|
⬆⬆ 加速成長股 (vs Q1改善)
| 代號 | 名稱 | 累計YoY | Q1 YoY | 差異 |
|---|
📋 全部股票4月營收數據
| 代號 | 名稱 | 4月營收(B) | 累計(B) | 4月YoY | 累計YoY | MoM | 趨勢 |
|---|
下次調整
2026/07
季度再平衡
最弱成分
高風險股 (排名48–49)
可能被剔除
邊緣股 (排名44–49)
需要觀察
🔴 邊緣成分股 — 調整風險 (排名44–49)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 估算市值 | 今日漲跌 | 累計YoY | 風險 |
|---|
✅ 核心前10名 — 安全
| 排名 | 代號 | 名稱 | 估算市值 | 今日 |
|---|
📋 再平衡日曆
| 事件 | 預計日期 |
|---|---|
| Q2收盤快照 | 2026/06/30 |
| FTSE Russell公告 | 2026/07/07–10 |
| 新成分生效 | 2026/07/14–17 |
| ETF強制買賣 | 生效當週 |
| 下次季度調整 | 2026/10 |
投資含義：被納入股票通常在公告後+3–5%；
被剔除股票通常-2–4%。在公告前布局可捕捉此Alpha。
📊 0050全部成分排名 (今日收盤後調整)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 估算市值(B) | 今日 | 累計YoY | 狀態 |
|---|
交易設置數
STRONG BUY 標的
平均風險/報酬
每1元風險獲X元報酬
總建議倉位
剩餘現金緩衝
最佳R/R
📊 交易設置總覽
| 評級 | 代號 | 名稱 | 現價 | 目標價 | 上漲空間 | 停損 | 風險/報酬 | 建議倉位 | 預計持有 |
|---|
🏗️ 組合建構原則
| 規則 | 建議 |
|---|---|
| 單一股票上限 | ≤ 10% 投資組合 |
| 科技/半導體板塊 | ≤ 50% |
| 金融板塊 | ≤ 30% |
| 現金緩衝 | ≥ 20% (用於回調加碼) |
| 停損紀律 | 跌破停損位無條件執行，不等反彈 |
| 定期檢視 | 每季財報後重新評估持有理由 |
各層級平均綜合分數 vs 目標上漲空間
📌 投資策略摘要
✅ 最佳層級 — L3 記憶體
南亞科(2408)累計YoY +624%，目標上漲+156%。DRAM週期復甦力道最強，風險分最低(12)。
🏛️ 核心持倉 — L1 台積電
AI算力絕對瓶頸。任何AI需求必然流經台積電。護城河無與倫比，適合長期持有。
📈 高彈性 — L6 AI伺服器
廣達(2382)技嘉(2376)直接吃到雲端資本支出。毛利薄但收入能見度高。
⚠️ 謹慎 — L4 IC設計
聯發科累計YoY為負；手機市場疲弱抵銷AI受益。本層分化，需個股篩選。
💡 被低估 — L7 關鍵零組件
大立光光學+台達電散熱 — AI伺服器散熱需求被市場忽視；留意本層潛力。
⭕ AI間接受益 — 金融股
AI主題帶動企業放款需求與資本市場活躍，利好台灣銀行股但非直接受益。
覆蓋股票數
BWIBBU匹配
高殖利率 (≥4.5%)
股票數
P/E膨脹最大
P/E收縮最大 (機會)
🔑 重大估值信號
| 信號 | 代號 | 名稱 | 前P/E | 新P/E | 變化 | 殖利率 | 說明 |
|---|
💰 高殖利率股票 (≥4.5%)
| 代號 | 名稱 | 殖利率 | P/E | P/B | 評分 |
|---|
💎 最便宜非金融股 (P/E < 15x)
| 代號 | 名稱 | P/E | 前P/E | 變化 | 殖利率 |
|---|
🚀 最大漲幅 (自基準)
| 代號 | 名稱 | 基準價 | 現價 | 漲跌 | vs 30MA | 訊號 |
|---|
💥 最大跌幅 (自基準)
| 代號 | 名稱 | 基準價 | 現價 | 漲跌 | vs 30MA | 訊號 |
|---|
✅ 強烈推薦追蹤 — 建倉機會?
| 代號 | 名稱 | 分析價 | 現價 | 漲跌 | vs 30MA | 論點效力 |
|---|
📈 站上30MA (動能 >+5%)
| 代號 | 名稱 | 現價 | 30MA | 高出% | 訊號 |
|---|
🧬 大飆股DNA篩選 — 全市場
5項訊號：
①營收YoY>30%
②W%R(50)<20
③RSI(60)>57
④Q1 EPS>0
⑤毛利率>30%
| 資料來源：yfinance 6個月日線 + TWSE/TPEX Q1財報
全市場分析
—
有價格數據
—
🚀 強力買進(5訊)
—
📈 買進(3-4訊)
—
📉 弱勢
—
產業DNA熱圖 (平均訊號數，點擊篩選產業)
| # | 代號 | 名稱 | 市場 | 產業 | 訊號▼ | 月+DI(1) | 月RSI(4) | 日W%R(50) | 日RSI(60) | 週VR(2) | 月VR(2) | 評級 |
|---|
🎯 操作策略系統
TAIEX 最新收盤
—
—
N2 轉折點
—
2個月高低點中線
待機區間
—
N2 − 100 點
多空判定
—
—
2個月最高
—
2個月最低
—
N2 計算說明
N2公式：N2 = (近2個月TAIEX最高點 + 近2個月最低點) ÷ 2
待機區：N2 − 100 ~ N2 之間為待機區，等待訊號進場
多頭確認：大盤收盤 > N2 → 多頭格局，可積極操作
空頭警示：大盤收盤 < N2 → 空頭格局，保守觀望
進場時機：收盤進入待機區且有其他訊號配合 → 分批買進
待機區：N2 − 100 ~ N2 之間為待機區，等待訊號進場
多頭確認：大盤收盤 > N2 → 多頭格局，可積極操作
空頭警示：大盤收盤 < N2 → 空頭格局，保守觀望
進場時機：收盤進入待機區且有其他訊號配合 → 分批買進
近60日 TAIEX 走勢 (含N2/待機區)
MACD 4箭頭系統說明
📊 短線 MACD (9/12/26)
↑ 箭頭①：DIF 由下往上穿越0軸
↑ 箭頭②：DIF 上穿 DEA (金叉)
↓ 箭頭③：DIF 由上往下穿越0軸
↓ 箭頭④：DIF 下穿 DEA (死叉)
↑ 箭頭②：DIF 上穿 DEA (金叉)
↓ 箭頭③：DIF 由上往下穿越0軸
↓ 箭頭④：DIF 下穿 DEA (死叉)
📈 長線 MACD (200/209/210)
↑ 箭頭①：DIF210 由下往上穿越0軸 (重要!)
↑ 箭頭②：DIF210 上穿 DEA210 (金叉)
↓ 箭頭③：DIF210 由上往下穿越0軸
↓ 箭頭④：DIF210 下穿 DEA210 (死叉)
↑ 箭頭②：DIF210 上穿 DEA210 (金叉)
↓ 箭頭③：DIF210 由上往下穿越0軸
↓ 箭頭④：DIF210 下穿 DEA210 (死叉)
🌀 螺旋式攻擊 (DIF210)
DIF210 形成「螺旋式攻擊」：每波底部(谷)逐漸升高，且DIF值持續上升向正值。
此形態出現時為最強飆股訊號，搭配ADX300>25可確認多頭強度。
此形態出現時為最強飆股訊號，搭配ADX300>25可確認多頭強度。
月威廉W%R(3) 資金配置準則
| 指數/類型 | W%R(3)範圍 | 強度判定 | 資金配置 |
|---|---|---|---|
| 大型股 (0050/006208) | > −20 | 強勢/超買 | 減倉，部分獲利了結 |
| 大型股 (0050/006208) | −20 ~ −50 | 中性 | 標準倉，持有觀察 |
| 大型股 (0050/006208) | −50 ~ −80 | 偏弱 | 可加碼，逢低分批 |
| 大型股 (0050/006208) | < −80 | 超賣 | 重倉買進 |
| 中小型股 | < −80 | 超賣 | 積極買進，≤5%單筆 |
| 金融股 (0055) | < −80 | 超賣 | 買進 (需月RSI4>50) |
族群訊號確認
進場個股前，需確認所屬族群亦出現多頭訊號，族群強度決定持倉比重。
族群多頭條件
✅ 族群ETF DIF (9,12,26) 箭頭①或②
✅ 族群月RSI(4) > 77
✅ 族群中≥3支個股有②飆股訊號
→ 族群強度 HIGH，滿倉操作
✅ 族群月RSI(4) > 77
✅ 族群中≥3支個股有②飆股訊號
→ 族群強度 HIGH，滿倉操作
族群弱勢條件
❌ 族群ETF DIF 箭頭③或④
❌ 族群月RSI(4) < 50
❌ 族群中<1支個股有飆股訊號
→ 族群強度 LOW，觀望或空手
❌ 族群月RSI(4) < 50
❌ 族群中<1支個股有飆股訊號
→ 族群強度 LOW，觀望或空手
產業族群 月RSI(4) 排行
飆股訊號 — 螺旋攻擊 + ADX確認
🌀 DIF210 螺旋攻擊
每次回調DIF210高點逐漸上升
DIF210 同時收斂向上 (區間縮小)
最後突破前高 → 飆股啟動
通常在EPS加速成長期出現
DIF210 同時收斂向上 (區間縮小)
最後突破前高 → 飆股啟動
通常在EPS加速成長期出現
📐 ADX300 螺旋
ADX(300) > 25 → 趨勢確立
+DI(300) > −DI(300) → 多頭排列
螺旋條件：ADX持續上升 + +DI擴張
配合DIF210螺旋勝率最高
+DI(300) > −DI(300) → 多頭排列
螺旋條件：ADX持續上升 + +DI擴張
配合DIF210螺旋勝率最高
飆股候選 (6訊號 + 高月RSI)
進場訊號 — 4種觸發條件
A. 60分RSI(60)觸底
60分鐘RSI(60) < 34 → 短線超賣
搭配日線訊號確認
適合短波段操作 1-3日
搭配日線訊號確認
適合短波段操作 1-3日
B. 週線轉折點
週K出現底部反轉K線型態
週RSI(4) 從低點回升 > 30
適合中波段 2-4週
週RSI(4) 從低點回升 > 30
適合中波段 2-4週
C. 日線MACD頂底
日線MACD(9,12,26) 底部背離
DIF > DEA (金叉)
適合波段操作 1-3個月
DIF > DEA (金叉)
適合波段操作 1-3個月
D. 月線黑K+6K買點
月K出現黑K(陰線)後，下月轉紅
搭配6K線(6個月MA)支撐
長線佈局，持有3-12個月
搭配6K線(6個月MA)支撐
長線佈局，持有3-12個月
| # | 代號 | 名稱 | ①月+DI | ②月RSI | ③日W%R | ④日RSI | ⑤週VR | ⑥月VR | ⑦DIF210 | ⑧ADX300 | ⑨進場 | 條件 | 評級 |
|---|
⑧ 出場訊號系統
賣出條件一
月威廉W%R(3) > −50
(月線接近超買區域)
(月線接近超買區域)
賣出條件二
月RSI(4) < 77 且從高點回落
(月RSI超買後轉折向下)
(月RSI超買後轉折向下)
賣出條件三
DIF210 由正轉負 (箭頭③)
(長線趨勢終止)
(長線趨勢終止)
9K線賣出
9個月均線出現死叉
或月K跌破9K支撐
或月K跌破9K支撐
接近出場訊號個股 (月RSI>70 高位)
大盤月線 6K/9K 計數
連續紅K計數
—
目前有效紅K數
6K 賣出訊號
—
≥6根 → 清倉
9K 賣出訊號
—
≥9根 → 強制出場
下跌型黑K計數
—
≥6根 → 探底買點
6K/9K 計數規則
✅ 第一根紅K突破下降K線最高點
✅ 每根紅K收盤 > 前有效K最高點
✅ 6K：每根紅K漲幅 > 300點
✅ 9K：無漲幅限制
❌ 內含K無效 (高<=前高 且 低>=前低)
❌ 任何K跌破前K低點 → 重算
🔴 黑K不計入，但監控低點
✅ 每根紅K收盤 > 前有效K最高點
✅ 6K：每根紅K漲幅 > 300點
✅ 9K：無漲幅限制
❌ 內含K無效 (高<=前高 且 低>=前低)
❌ 任何K跌破前K低點 → 重算
🔴 黑K不計入，但監控低點
下跌型黑6K (買點)
✅ 第一根黑K跌破上升K最低點
✅ 每根黑K收盤 < 前有效K最低點
✅ 每根黑K跌幅 > 300點
❌ 內含K無效
❌ 任何K突破前K高點 → 重算
🟢 第6根黑K成立 → 逢低分批買進
✅ 每根黑K收盤 < 前有效K最低點
✅ 每根黑K跌幅 > 300點
❌ 內含K無效
❌ 任何K突破前K高點 → 重算
🟢 第6根黑K成立 → 逢低分批買進
近24個月 TAIEX 月線圖 (紅鏈標記)
大盤危機監測 (N2防線)
TAIEX 目前在 N2 之上，整體多頭格局完整。
監測重點：①TAIEX跌破N2 → 待機；②跌破N2-300 → 防禦；③跌破N2-600 → 危機出場
監測重點：①TAIEX跌破N2 → 待機；②跌破N2-300 → 防禦；③跌破N2-600 → 危機出場
⚡ DNA升評觸發計算
4/6和5/6股票升評至6/6(TRIPLE)所需的觸發條件與目標價位。S3觸發最易靠價格行動實現。
🔥 P1 — 周一重點監控 (接近TRIPLE / 即將升評)
S3信號差距 ≤ 2% — 周一任何正面開盤即可觸發
📊 全部 4/6 + 5/6 升評路徑
| 代號 | 名稱 | 現在 | 缺失信號 | S3觸發價 | 需漲% | 難度 | 周一優先 | Grand |
|---|
📊 各股DNA訊號回測績效 (按20日平均報酬排序)
| # | 代號 | 名稱 | 訊號次數 | 10日均報 | 10日勝率 | 20日均報 | 20日勝率 | 60日均報 | 60日勝率 | 目前狀態 |
|---|
🎯 現在發出訊號 × 歷史高勝率 (最佳進場時機)
| 代號 | 名稱 | 歷史20日均報 | 歷史勝率 | 訊號次數 | 目前DNA |
|---|
顯示資金:
📊 資金曲線
🔍 策略差異對比 — 現行DNA系統 vs SOP進出場規範
✅ 信號對應分析
📅 月度損益
📋 交易明細 (最近100筆)
| 代號 | 名稱 | 進場日 | 進場價 | 出場日 | 出場價 | 股數 | 損益(TWD) | 損益% | 出場原因 |
|---|
🎯 DNA訊號 + 正相對強度 (最佳進場組合)
| 代號 | 名稱 | 60日報酬 | 60日超額RS | 20日超額 | DNA跡象 | 52週高點距離 | 判定 |
|---|
📊 全部股票相對強度排名 (60日)
| # | 代號 | 名稱 | 股票60日 | 指數60日 | 超額RS | 20日超額 | 52週高% | 綜合排名 |
|---|
⚠️ 高相關股票對 (持倉集中風險 r > 0.70)
| 股票A | 名稱A | 股票B | 名稱B | 相關係數 | 風險提示 |
|---|
📉 效率前緣 (Efficient Frontier)
📊 持股比重建議
| 代碼 | 名稱 | 建議比重 | 預期報酬 | 波動率 | 信念分 | DNA訊號 | 建議 |
|---|
⚠️ 集中度風險 (r>0.7 同組標的)
| 標的A | 名稱 | 標的B | 名稱 | 相關係數 | 風險提示 |
|---|
🚀 即將達成 TRIPLE CONFIRMED（差距 <8分）
| 代碼 | 名稱 | 信念分 | 差距 | DNA | PE | 殖利率 | 現況 | 達標條件 |
|---|
🧬 DNA 5/6 訊號（差一個就滿分）
| 代碼 | 名稱 | DNA | 缺少訊號 | 信念分 | 現況 |
|---|
📈 突破月均線 — 動能由空轉多
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 月均 | 距均線 | 趨勢 | 信念分 | 現況 |
|---|
🏔 創52週新高 + 強勢相對強度
| 代碼 | 名稱 | 距52週高 | 60日RS | 60日漲幅 | DNA | 信念分 | 現況 |
|---|
💎 TRIPLE CONFIRMED — 基本面快照
| 代碼 | 名稱 | 信念分 | DNA | PE | 殖利率 | RS60 | 目標上漲空間 |
|---|
💎 TRIPLE CONFIRMED — 5月營收展望
| 代碼 | 名稱 | 4月YoY | 累積YoY | 月增率 | 加速趨勢 | 5月預估(億) | 展望 |
|---|
🔥 超預期強勢候選 (score ≥ 4)
| 代碼 | 名稱 | 4月YoY | 月增率 | 加速趨勢 | 信念分 | DNA | 展望 |
|---|
⚠️ 注意衰退風險
| 代碼 | 名稱 | 4月YoY | 月增率 | 加速趨勢 | 信念分 | 展望 |
|---|
📊 ETF綜合比較
| ETF | 名稱 | 主題 | 成分數 | 加權信念分 | 加權DNA | 加權PE | 加權殖利率 | RS60 | 均線上方% | TRIPLE數 | 評級 |
|---|
📈 Q1 2026 財務報告比較
| ETF | 成分數 | EPS涵蓋 | 平均Q1 EPS | 平均PE | 平均殖利率 | 平均營收YoY | TRIPLE數 | BUY數 |
|---|
📊 上櫃產業別 Q1 2026（按中位EPS排序）
| 產業 | 家數 | 獲利家數 | 獲利率 | 中位Q1 EPS | 中位營收YoY | 中位毛利率 | 代表股票 |
|---|
🏆 Q1 EPS Top 15
| # | 代號 | 名稱 | EPS | 毛利率 |
|---|
💹 毛利率 Top 15（營收>5000萬）
| # | 代號 | 名稱 | 毛利率 | EPS |
|---|
📈 4月營收YoY Top 15
| # | 代號 | 名稱 | YoY% | EPS |
|---|
← 選擇股票後顯示完整報告
載入中…
同業詳細比較
| 代號 | 名稱 | 產業 | 信念分 | PE | vs行業中位 | 殖利率 | 4月YoY | 60日RS | DNA | 評級 |
|---|
EQ1 EPS > 0
EQ2 EPS加速 > 0
EQ3 EPS強勁 >10%
EQ4 營收YoY > 0
EQ5 營收ACCELERATING
EQ6 營業利益率健康
EQ7 淨利率品質 ≥60%
EQ8 前瞻PE < 歷史PE
EQ9 股息有EPS覆蓋
EQ10 Q1改善Q4
盈利品質排名
| 代號 | 名稱 | EQ | 等級 | EPS加速 | 營業利益率 | 淨利率 | 前瞻PE | 殖利率 | 信念分 | 評級 | EQ指標 1→10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⏱ 計時行動清單 — 2026-06-14
📁 資料匯出
以下為本次分析結果的CSV匯出檔，可用Excel直接開啟（UTF-8 BOM格式）。
📊 分析摘要
☕
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📐 倉位計算 — Kelly Criterion
以100萬TWD為參考組合，結合回測勝率、Grand評分、盈利品質與技術信號計算建議倉位。
📊 建議持倉表
| 代號 | 名稱 | 產業 | 評級 | 建議% | 金額(萬) | 張數 | 風險層 | Kelly% | 勝率60d | 均報60d | Grand | EQ | 止損 |
|---|
🏭 產業分配
📌 方法說明
📋 開盤行動卡 — 2026-06-14
36個建議倉位的具體進出場價位、止損、DNA信號監控清單。
🎲 情境分析 — 組合壓力測試
基於Kelly組合(36持倉)的三種情境與四種壓力測試，量化風險/報酬輪廓。
📊 情境報酬
💥 壓力測試
📋 個股情境明細 (Top 20)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 配置% | 🐂牛市 | 📊基本 | 🐻熊市 | 金融衝擊 | 止損% | 評級 |
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💵 股息收入預測 — 未來12個月
Kelly組合(100萬TWD)的預期年股息收入，台灣股票通常7-8月除息。
📋 個股股息明細
| 代號 | 名稱 | 殖利率 | 每股股利 | 年收入 | 配置% | 除息月 | 永續性 | 殖利率級別 |
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📅 月份現金流
💎 高殖利率精選
🏦 法人買賣超 — 20260611
TWSE T86三大法人淨買賣超；外資/投信/自營商；看漲背離=價跌法買。
💎 TRIPLE持倉法人流向
📈 大量買超 (>1000張)
🔔 看漲背離 — 價跌法買 (機構逆勢建倉)
股價在30日均線以下，但三大法人淨買超 → 機構認為低估，逢低佈局。
| 代號 | 名稱 | Grand | 評級 | 外資淨買 | 投信淨買 | 法人合計 | vs MA30 | 信號 |
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📊 全宇宙法人動向
| 代號 | 名稱 | Grand | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | 信號 | 背離 |
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🎯 綜合行動信號
基本面(35%) + 智慧資金(25%) + Q2 EPS動能(20%) + 技術DNA(20%) → 行動評分與建議。
🚀 立即買進
🆕 新買入信號 (未持有)
評為買進但尚未持倉的股票
📊 全宇宙行動信號排名
| 代號 | 名稱 | 板塊 | 行動分 | 行動 | 基本面 | 智慧資金 | EPS動能 | 技術 | 主要信號 | 配置% |
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🧲 智慧資金匯合分析
法人流向 + 融資融券 + 基本面品質 + 技術位置 + 估值 — 五維匯合評分 (0-100)。看漲背離得分最高。
🔥 強勢匯合 Top10
🌀 擠壓候選 (融券高+法人買進)
高融券餘額 + 三大法人淨買超 → 潛在軋空
📊 全宇宙智慧資金匯合排名
| 代號 | 名稱 | 匯合分 | 信號 | 法人 | 基本面 | 融資 | 技術 | 估值 | Grand | 評級 | 法人信號 | 融資信號 |
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🔮 Q2 2026 EPS 預估
基於4月營收YoY + Q1營收YoY + 板塊季節性因子 + 營業槓桿，預測Q2 2026每股盈餘，計算H1年化預估PE。
⬆ EPS加速股 (Q2成長超越Q1)
💎 TRIPLE持倉 Q2前瞻
📊 全宇宙 Q2 EPS 預估排名
預估PE = 股價 / (Q1+Q2e EPS×2)；成長率 = (Q2e/Q1-1)×100%
| 代號 | 名稱 | 板塊 | Q1 EPS | Q2e EPS | 成長% | 加速 | 現PE | 預估PE | Δ | 估值 | 4月YoY |
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🛡 安全邊際分析
修改版葛拉罕公式：內在價值 = 最佳EPS × 合理PE；合理PE基於板塊基準×成長溢價×品質×DNA多頭信號。
🛡 最高安全邊際 Top10
💎 GARP精選 (安全邊際+EPS加速)
MoS≥10% + EPS年增率>15%
📊 全宇宙安全邊際排名
| 代號 | 名稱 | 板塊 | 現價 | 內在價值 | 安全邊際% | 評級 | 合理PE | 現PE | EPS加速 | 品質 |
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30d MA 以上
動能持續
30d MA 以下
修正 / 反彈機會
三重確認買進
基本面 + 低於MA + 多頭融資
⭐ 三重確認買進 (基本面 + 低於30日均線 + 多頭融資)
🔄 均值回歸候選 (高分 + 低於30d MA)
| 代號 | 名稱 | 分數 | Δ vs MA | 信號 |
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📈 動能持續 (高分 + 高於30d MA)
| 代號 | 名稱 | 分數 | Δ vs MA | 信號 |
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殖利率 > 4% 且分數 ≥ 45
高股息 + 優質基本面
最高殖利率
預扣稅
8.84%
外資持有人股息扣繳稅
⭐ 高品質高股息 (殖利率 >4% + 分數 ≥45)
| 代號 | 名稱 | 殖利率 | 分數 | 預估P/E | P/B | Q1 EPS | 評級 |
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📋 全部高殖利率排行 (殖利率 > 2%)
| 排名 | 代號 | 名稱 | 殖利率 | 分數 | 預估P/E | Q1 EPS | ETF |
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📌 股息捕捉策略備忘
買進時機
除息日前持有才能領到股利；股價在除息日會下跌約股利金額。
殖利率 + 低P/E
如 5876 上海商銀 4.42% @ 9.7x 預估P/E 提供總報酬緩衝。
金融股注意
銀行 / 保險使用 P/B ≤1.5 + 殖利率 >4% 作為進場標準，避開 IFRS 17 收入失真。
ETF 再平衡
0056 每季篩選，高殖利率股票可能在下次審查時加入或剔除。
📐 投資組合情境比較 (等權重)
| 組合 | 股數 | 平均分 | 平均預估P/E | 平均P/B | 平均殖利率 | 平均收入YoY | 多頭融資 |
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🏆 各產業最佳標的
| 產業 | 首選 | 分數 | 評級 | 預估P/E | 殖利率 | 收入YoY |
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PEG < 1.0
相對成長被低估
最佳 PEG
低風險優質股
風險≤20 + 分數≥45
高風險旗幟
風險≥40
🏆 風險調整後排行 (Top 15)
| RA分 | 綜合分 | 風險 | 代號 | 名稱 | 產業 | PEG | 預估P/E | 殖利率 | 評級 |
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💎 PEG < 1.0 — 相對成長低估
| 代號 | 名稱 | PEG | 預估P/E | 成長率 | 分數 |
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🔴 高風險警示
| 代號 | 名稱 | 風險 | 綜合分 | 預估P/E | 營業利益率 |
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📋 全覽：風險 vs 綜合分
| 綜合分 | RA分 | 風險 | 代號 | 名稱 | PEG | 預估P/E | 營業利益率 | 收入YoY | 評級 |
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買進目標 (>+15%)
上漲空間充足
持有 (-5% to +15%)
合理價位
減碼/避開 (<-5%)
估值偏高
全宇宙平均上漲空間
整體市場偏貴
🟢 買進目標 (上漲空間 > 15%)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 現價 | 目標價 | 上漲空間 | 綜合分 | 方法 |
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⚪ 持有區間
| 代號 | 名稱 | 現價 | 目標 | 空間 | 分數 |
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🔴 減碼 / 避開
| 代號 | 名稱 | 現價 | 目標 | 下跌空間 | 分數 |
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📋 全部目標價
| 代號 | 名稱 | 產業 | 現價 | 目標 | 空間 | 分數 | 合理P/E | 合理P/B | 行動 |
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🌐 全市場總覽 — 上市＋上櫃 (1965 支)
🏆 Q1 EPS 排行（全市場 Top 15）
| # | 代號 | 名稱 | 市場 | Q1 EPS | 毛利率 |
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💹 毛利率 Top 15（營收>1億）
| # | 代號 | 名稱 | 市場 | 毛利率 | Q1 EPS |
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📊 產業別營收動能
篩選：
| 代號 ↕ | 名稱 ↕ | 市場 | 產業 | 股價 ↕ | 漲跌 ↕ | 本益比 ↕ | 股價淨值比 ↕ | 殖利率 ↕ | 營收YoY ↕ | Q1 EPS ↕ | 毛利率 ↕ | 淨利率 ↕ | 評分 ↕ |
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