大飆股 DNA：台股九步量化選股策略完整解析
很多人問「大飆股 DNA 到底怎麼選股？」——這篇用白話把整套規則拆給你看：從判斷大盤多空、找進場點、篩量能、評分，到出場與停損。全部是機械化、可自己驗證的規則，不是明牌。
⚠️ 本頁為教育與研究用途，說明策略邏輯，不構成任何投資建議或買賣推薦。台股投資有風險，可能損失本金，請自行判斷並承擔風險。
核心觀念：先看盤勢，再選個股
這套策略最重要的一點：不是先看個股，而是先看大盤機制。多頭時才積極進場、空頭時收手，能避開大部分「選對股票、卻死在大盤下跌」的情況。整體流程可拆成九個步驟。
Step 1｜市場機制判斷
用 0050（台灣 50）的 MACD 與 ADX 判斷目前是多頭（BULL）還是空頭（BEAR）：MACD 呈現多頭排列（≥3 個向上訊號）且 ADX > 20，視為多頭，才開放進場。
Step 2｜類股輪動
多頭確立後，看哪些類股相對強勢，把注意力放在資金正在流入的族群。
Step 3｜進場訊號
個股需同時滿足：MACD 多頭、ADX > 20、威廉指標 WR < -20（脫離超賣）、且突破近 20 日高點——確認趨勢啟動而非假突破。
Step 4｜量能篩選
20 日均量需達一定門檻（約 300–500 張/日以上），避免流動性太差、進出困難的冷門股。
Step 5｜評分排序
用多個指標加分（如 RSI60 > 57、週/月 VR 動能、月 PDI 與 RSI 條件），分數達門檻才納入候選，並依分數排序。
Step 6｜切入時機
在符合條件的個股中，挑回檔或突破的相對好進場點，而非追高。
Step 7｜出場規則
當動能轉弱（如月 RSI4 跌破門檻）即獲利/停利出場，不憑感覺凹單。
Step 8｜停損風控
設硬停損（多頭約 -10%、空頭環境更嚴格約 -7%），單筆虧損有上限，保護整體資金。
Step 9｜危機模式
當大盤機制翻空，全面收手、降低曝險，等下一個多頭循環再進場。
為什麼用「規則」而不是「感覺」？
波段策略的獲利，往往不是靠高勝率，而是靠賺賠比——賺的時候讓利潤跑、賠的時候快速停損。機械化規則的價值在於：移除情緒、可重複、可回測、可檢討。你可以拿同一套規則檢視每一筆進出，而不是事後才後悔。
自己怎麼開始？
- 先確認大盤機制（多/空），空頭就少做。
- 在多頭中，篩出符合進場條件、量能足夠的個股。
- 進場前就先設好停損與出場規則，並嚴格執行。
- 記錄每一筆交易，定期檢討規則有沒有被遵守。
完整的指標定義與研究過程（含各版本演進與問題診斷），整理在策略手冊裡；每個交易日的實際掃描結果，則會在下方的每日訊號頁呈現。
常見問題
大飆股 DNA 是什麼？
一套規則明確的台股波段量化策略：先判斷市場多空機制，再用技術指標與量能篩選進場、用評分排序、並以固定規則出場與停損。它是機械化的選股方法，不是明牌。
這是投資建議嗎？
不是。本頁為教育與研究用途，說明策略邏輯，不構成任何投資建議或買賣推薦。投資有風險，請自行判斷。
我可以自己驗證嗎？
可以。策略規則完全公開，你可以用自己的資料回測。想看完整研究文件，可參考策略手冊。